007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.4586(2024-10-16)
- 累计净值：1.4586
- 规模：4.28亿
- 跟踪标的：中证央企创新驱动指数
- 跟踪误差：1.52%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-11-28
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：刘珈吟
- 持续：3.9年
- 标准差：1年15.94%,17.21%,17.25%
- 夏普：1年0.43,0.06,0.35
1月：17.52% 3月：4.19% 6月：4.23%
1年：10.89% 3年：14.28% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.4586
2024-10-15 累计净值 1.4589
2024-10-14 累计净值 1.4977
2024-10-11 累计净值 1.4687
2024-10-10 累计净值 1.5145
2024-10-09 累计净值 1.4681
2024-10-08 累计净值 1.569
2024-09-30 累计净值 1.4966
2024-09-27 累计净值 1.3938
2024-09-26 累计净值 1.3639
2024-09-25 累计净值 1.3301
2024-09-24 累计净值 1.3051
2024-09-23 累计净值 1.2628
2024-09-20 累计净值 1.2554
2024-09-19 累计净值 1.2574
2024-09-18 累计净值 1.2489
2024-09-13 累计净值 1.2412
2024-09-12 累计净值 1.2448
2024-09-11 累计净值 1.2444
2024-09-10 累计净值 1.2547
2024-09-09 累计净值 1.2491
2024-09-06 累计净值 1.2658
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘珈吟 |
2022-04-21 |
至今 |
1年又213天 |
8.71% |
| 刘珈吟 金猛 |
2019-11-28 |
至今 |
2年又47天 |
33.72% |