007791 南方梦元短债C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1145(2024-10-16)
- 累计净值：1.1295
- 规模：6.78亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-11-05
- 管理人：南方基金
- 基金经理：王景明
- 持续：2.2年
- 标准差：1年0.24%,0.25%,0.24%
- 夏普：1年3.72,3.68,4.55
1月：0.08% 3月：0.31% 6月：0.76%
1年：2.20% 3年：7.41% 5年：13.04% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.1295
2024-10-15 累计净值 1.1292
2024-10-14 累计净值 1.129
2024-10-11 累计净值 1.1282
2024-10-10 累计净值 1.1275
2024-10-09 累计净值 1.1271
2024-10-08 累计净值 1.128
2024-09-30 累计净值 1.1282
2024-09-27 累计净值 1.1289
2024-09-26 累计净值 1.1294
2024-09-25 累计净值 1.1293
2024-09-24 累计净值 1.1291
2024-09-23 累计净值 1.1288
2024-09-20 累计净值 1.1288
2024-09-19 累计净值 1.1288
2024-09-18 累计净值 1.1289
2024-09-13 累计净值 1.1286
2024-09-12 累计净值 1.1285
2024-09-11 累计净值 1.1284
2024-09-10 累计净值 1.1284
2024-09-09 累计净值 1.1284
2024-09-06 累计净值 1.1283
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王景明 |
2021-08-27 |
至今 |
143天 |
1.18% |
| 李慧鹏 |
2019-11-05 |
2021-08-26 |
1年又295天 |
5.00% |