007789 易方达中证国企带路发起式联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.3975(2024-10-16)
- 累计净值：1.3975
- 规模：0.3亿
- 跟踪标的：中证国企一带一路指数
- 跟踪误差：1.29%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-01-21
- 管理人：易方达基金
- 基金经理：刘树荣
- 持续：2.2年
- 标准差：1年12.42%,16.14%,16.39%
- 夏普：1年-0.05,-0.23,0.07
1月：18.42% 3月：5.02% 6月：4.78%
1年：9.90% 3年：-0.66% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.3975
2024-10-15 累计净值 1.3957
2024-10-14 累计净值 1.4337
2024-10-11 累计净值 1.4065
2024-10-10 累计净值 1.4412
2024-10-09 累计净值 1.411
2024-10-08 累计净值 1.5059
2024-09-30 累计净值 1.4577
2024-09-27 累计净值 1.3537
2024-09-26 累计净值 1.3112
2024-09-25 累计净值 1.2684
2024-09-24 累计净值 1.2526
2024-09-23 累计净值 1.2104
2024-09-20 累计净值 1.2032
2024-09-19 累计净值 1.2019
2024-09-18 累计净值 1.1896
2024-09-13 累计净值 1.1801
2024-09-12 累计净值 1.1854
2024-09-11 累计净值 1.1878
2024-09-10 累计净值 1.1985
2024-09-09 累计净值 1.2001
2024-09-06 累计净值 1.2182
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘树荣 |
2021-08-21 |
至今 |
149天 |
-0.56% |
| 杨俊 刘树荣 |
2020-03-20 |
2021-08-20 |
1年又153天 |
37.61% |
| 杨俊 |
2020-01-21 |
2020-03-19 |
58天 |
-1.82% |