007787 富国中证国企一带一路ETF联接C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.281(2024-10-16)
- 累计净值:1.281
- 规模:0.13亿
- 跟踪标的:中证国企一带一路指数
- 跟踪误差:1.22%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2019-12-31
- 管理人:富国基金
- 基金经理:王保合
- 持续:3.8年
- 标准差:1年12.39%,16.00%,16.25%
- 夏普:1年-0.06,-0.29,-0.02
1月:18.36% 3月:4.55% 6月:4.03%
1年:8.49% 3年:-3.60% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.281
2024-10-15 累计净值 1.2805
2024-10-14 累计净值 1.314
2024-10-11 累计净值 1.2891
2024-10-10 累计净值 1.3211
2024-10-09 累计净值 1.2903
2024-10-08 累计净值 1.3798
2024-09-30 累计净值 1.3352
2024-09-27 累计净值 1.24
2024-09-26 累计净值 1.2012
2024-09-25 累计净值 1.1624
2024-09-24 累计净值 1.1487
2024-09-23 累计净值 1.1101
2024-09-20 累计净值 1.1035
2024-09-19 累计净值 1.1025
2024-09-18 累计净值 1.0912
2024-09-13 累计净值 1.0823
2024-09-12 累计净值 1.0872
2024-09-11 累计净值 1.0894
2024-09-10 累计净值 1.0993
2024-09-09 累计净值 1.1008
2024-09-06 累计净值 1.1174
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
王保合 王乐乐 |
2019-12-31 |
至今 |
2年又18天 |
28.68% |