007786 富国中证国企一带一路ETF联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.3059(2024-10-16)
- 累计净值：1.3059
- 规模：0.13亿
- 跟踪标的：中证国企一带一路指数
- 跟踪误差：1.22%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-12-31
- 管理人：富国基金
- 基金经理：王保合
- 持续：3.8年
- 标准差：1年12.39%,16.01%,16.25%
- 夏普：1年-0.03,-0.27,0.01
1月：18.41% 3月：4.66% 6月：4.24%
1年：8.93% 3年：-2.44% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.3059
2024-10-15 累计净值 1.3054
2024-10-14 累计净值 1.3394
2024-10-11 累计净值 1.314
2024-10-10 累计净值 1.3467
2024-10-09 累计净值 1.3153
2024-10-08 累计净值 1.4065
2024-09-30 累计净值 1.3609
2024-09-27 累计净值 1.2638
2024-09-26 累计净值 1.2242
2024-09-25 累计净值 1.1847
2024-09-24 累计净值 1.1708
2024-09-23 累计净值 1.1313
2024-09-20 累计净值 1.1246
2024-09-19 累计净值 1.1236
2024-09-18 累计净值 1.112
2024-09-13 累计净值 1.1029
2024-09-12 累计净值 1.1079
2024-09-11 累计净值 1.1101
2024-09-10 累计净值 1.1203
2024-09-09 累计净值 1.1217
2024-09-06 累计净值 1.1386
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王保合 王乐乐 |
2019-12-31 |
至今 |
2年又18天 |
29.74% |