007768 信澳安盛纯债
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0332(2024-10-17)
- 累计净值：1.1339
- 规模：10.57亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-12-26
- 管理人：信达澳亚基金
- 基金经理：杨彬
- 持续：0.2年
- 标准差：1年0.74%,1.00%,1.09%
- 夏普：1年2.59,1.29,1.64
1月：0.01% 3月：0.57% 6月：1.43%
1年：4.21% 3年：10.51% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1339
2024-10-16 累计净值 1.1334
2024-10-15 累计净值 1.1335
2024-10-14 累计净值 1.1332
2024-10-11 累计净值 1.1326
2024-10-10 累计净值 1.132
2024-10-09 累计净值 1.1306
2024-10-08 累计净值 1.1307
2024-09-30 累计净值 1.132
2024-09-27 累计净值 1.1329
2024-09-26 累计净值 1.1351
2024-09-25 累计净值 1.1356
2024-09-24 累计净值 1.1342
2024-09-23 累计净值 1.1346
2024-09-20 累计净值 1.1345
2024-09-19 累计净值 1.1345
2024-09-18 累计净值 1.1346
2024-09-13 累计净值 1.1338
2024-09-12 累计净值 1.1333
2024-09-11 累计净值 1.1332
2024-09-10 累计净值 1.1327
2024-09-09 累计净值 1.1326
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 杨彬 |
2023-08-15 |
至今 |
97天 |
0.16% |
| 张泽桐 杨彬 |
2023-02-10 |
2023-08-14 |
185天 |
2.82% |
| 张旻 张泽桐 |
2022-12-13 |
2023-02-09 |
58天 |
0.46% |
| 张旻 张泽桐 |
2022-08-16 |
2022-12-12 |
118天 |
-0.65% |
| 张旻 |
2022-01-07 |
至今 |
10天 |
0.14% |
| 杨超 张旻 |
2021-12-20 |
2022-01-06 |
17天 |
0.42% |
| 杨超 |
2021-02-03 |
2021-12-19 |
319天 |
4.35% |
| 尹华龙 |
2019-12-26 |
2021-02-02 |
1年又39天 |
0.00% |