007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.089(2024-10-15)
- 累计净值：1.089
- 规模：1.8亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：FOF-均衡型
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-02-19
- 管理人：海富通基金
- 基金经理：朱赟
- 持续：3.7年
- 标准差：1年5.82%,7.88%,8.56%
- 夏普：1年-0.87,-1.08,-0.35
1月：4.61% 3月：0.58% 6月：1.65%
1年：-0.26% 3年：-11.64% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-15 累计净值 1.089
2024-10-14 累计净值 1.0959
2024-10-11 累计净值 1.0887
2024-10-10 累计净值 1.0925
2024-10-09 累计净值 1.0852
2024-10-08 累计净值 1.1051
2024-09-30 累计净值 1.096
2024-09-27 累计净值 1.0763
2024-09-26 累计净值 1.0705
2024-09-25 累计净值 1.0599
2024-09-24 累计净值 1.0578
2024-09-23 累计净值 1.0498
2024-09-20 累计净值 1.0488
2024-09-19 累计净值 1.0482
2024-09-18 累计净值 1.0427
2024-09-13 累计净值 1.041
2024-09-12 累计净值 1.04
2024-09-11 累计净值 1.037
2024-09-10 累计净值 1.0356
2024-09-09 累计净值 1.0342
2024-09-06 累计净值 1.038
2024-09-05 累计净值 1.0418
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 朱赟 |
2020-02-19 |
至今 |
1年又333天 |
23.92% |