007670 嘉实商业银行精选债券
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0555(2024-10-17)
- 累计净值：1.1443
- 规模：3.02亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-11-19
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：王立芹
- 持续：2年
- 标准差：1年0.90%,0.86%,0.72%
- 夏普：1年1.56,0.99,1.33
1月：-0.12% 3月：1.34% 6月：2.22%
1年：5.29% 3年：10.27% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1443
2024-10-16 累计净值 1.1436
2024-10-15 累计净值 1.1439
2024-10-14 累计净值 1.1438
2024-10-11 累计净值 1.1433
2024-10-10 累计净值 1.1422
2024-10-09 累计净值 1.1395
2024-10-08 累计净值 1.1395
2024-09-30 累计净值 1.1411
2024-09-27 累计净值 1.1427
2024-09-26 累计净值 1.146
2024-09-25 累计净值 1.1496
2024-09-24 累计净值 1.1471
2024-09-23 累计净值 1.1499
2024-09-20 累计净值 1.1491
2024-09-19 累计净值 1.1485
2024-09-18 累计净值 1.1485
2024-09-13 累计净值 1.1456
2024-09-12 累计净值 1.1437
2024-09-11 累计净值 1.1426
2024-09-10 累计净值 1.1418
2024-09-09 累计净值 1.1408
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王立芹 |
2021-10-19 |
至今 |
2年又32天 |
5.10% |
| 崔思维 |
2021-06-28 |
2021-10-18 |
112天 |
0.70% |
| 崔思维 王立芹 |
2021-01-23 |
2021-06-27 |
155天 |
0.90% |
| 崔思维 尹页 |
2020-12-28 |
2021-01-22 |
25天 |
0.27% |
| 崔思维 尹页 |
2020-10-19 |
2020-12-27 |
69天 |
0.65% |
| 崔思维 |
2019-11-19 |
2020-10-18 |
334天 |
1.73% |