007640 宏利永利债券
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1235(2024-10-17)
- 累计净值：1.2212
- 规模：3.07亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-09-04
- 管理人：宏利基金
- 基金经理：高春梅
- 持续：1.8年
- 标准差：1年0.66%,0.85%,1.23%
- 夏普：1年1.61,1.61,2.91
1月：0.14% 3月：0.77% 6月：1.20%
1年：3.33% 3年：10.71% 5年：22.19% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.2212
2024-10-16 累计净值 1.2211
2024-10-15 累计净值 1.221
2024-10-14 累计净值 1.221
2024-10-11 累计净值 1.2206
2024-10-10 累计净值 1.2204
2024-10-09 累计净值 1.2201
2024-10-08 累计净值 1.2203
2024-09-30 累计净值 1.2202
2024-09-27 累计净值 1.2202
2024-09-26 累计净值 1.2205
2024-09-25 累计净值 1.2204
2024-09-24 累计净值 1.2202
2024-09-23 累计净值 1.22
2024-09-20 累计净值 1.2199
2024-09-19 累计净值 1.2199
2024-09-18 累计净值 1.2199
2024-09-13 累计净值 1.2196
2024-09-12 累计净值 1.2195
2024-09-11 累计净值 1.2194
2024-09-10 累计净值 1.2193
2024-09-09 累计净值 1.2193
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 高春梅 |
2021-12-30 |
至今 |
18天 |
0.12% |
| 杜磊 |
2021-11-11 |
2021-12-29 |
48天 |
0.32% |
| 杜磊 宁霄 |
2020-04-30 |
2021-11-10 |
1年又194天 |
7.64% |
| 杜磊 |
2020-01-22 |
2020-04-29 |
98天 |
3.37% |
| 庞宝臣 |
2019-09-04 |
2020-01-21 |
139天 |
0.84% |