007632 华润元大安鑫灵活配置混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.6151(2024-10-17)
- 累计净值：2.3371
- 规模：0亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-08-01
- 管理人：华润元大基金
- 基金经理：罗黎军
- 持续：3.3年
- 标准差：1年7.75%,11.21%,11.20%
- 夏普：1年-0.56,-0.57,-0.17
1月：17.46% 3月：9.06% 6月：4.04%
1年：-1.97% 3年：-12.88% 5年：23.31% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 2.3371
2024-10-16 累计净值 2.3456
2024-10-15 累计净值 2.3617
2024-10-14 累计净值 2.3876
2024-10-11 累计净值 2.371
2024-10-10 累计净值 2.4388
2024-10-09 累计净值 2.4426
2024-10-08 累计净值 2.5688
2024-09-30 累计净值 2.4125
2024-09-27 累计净值 2.2622
2024-09-26 累计净值 2.1776
2024-09-25 累计净值 2.141
2024-09-24 累计净值 2.136
2024-09-23 累计净值 2.0931
2024-09-20 累计净值 2.0978
2024-09-19 累计净值 2.1064
2024-09-18 累计净值 2.1002
2024-09-13 累计净值 2.097
2024-09-12 累计净值 2.1081
2024-09-11 累计净值 2.1158
2024-09-10 累计净值 2.1014
2024-09-09 累计净值 2.1011
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 罗黎军 李武群 |
2023-08-04 |
至今 |
108天 |
-5.32% |
| 罗黎军 李武群 |
2021-01-25 |
至今 |
357天 |
-2.19% |
| 罗黎军 李武群 |
2020-10-23 |
2021-01-24 |
93天 |
12.45% |
| 罗黎军 |
2020-07-21 |
2020-10-22 |
93天 |
6.05% |
| 刘宏毅 罗黎军 |
2020-07-16 |
2020-07-20 |
4天 |
3.72% |
| 刘宏毅 |
2019-09-16 |
2020-07-15 |
303天 |
20.10% |
| 袁华涛 刘宏毅 |
2019-08-01 |
2019-09-15 |
45天 |
7.10% |