007616 富国投资级信用债债券型A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0774(2024-10-16)
- 累计净值：1.1934
- 规模：44.24亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-09-26
- 管理人：富国基金
- 基金经理：黄纪亮
- 持续：4.1年
- 标准差：1年0.77%,0.72%,0.65%
- 夏普：1年2.41,2.40,3.11
1月：-0.12% 3月：0.39% 6月：1.43%
1年：4.35% 3年：11.75% 5年：20.54% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.1934
2024-10-15 累计净值 1.1933
2024-10-14 累计净值 1.1928
2024-10-11 累计净值 1.1911
2024-10-10 累计净值 1.1894
2024-10-09 累计净值 1.1879
2024-10-08 累计净值 1.1893
2024-09-30 累计净值 1.1905
2024-09-27 累计净值 1.1933
2024-09-26 累计净值 1.1955
2024-09-25 累计净值 1.1958
2024-09-24 累计净值 1.1951
2024-09-23 累计净值 1.1953
2024-09-20 累计净值 1.1953
2024-09-19 累计净值 1.1953
2024-09-18 累计净值 1.1954
2024-09-13 累计净值 1.1947
2024-09-12 累计净值 1.1944
2024-09-11 累计净值 1.1941
2024-09-10 累计净值 1.1939
2024-09-09 累计净值 1.1939
2024-09-06 累计净值 1.1936
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 黄纪亮 朱梦娜 |
2019-09-26 |
至今 |
2年又114天 |
9.56% |