007610 汇安嘉诚债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0135(2024-10-17)
- 累计净值：1.062
- 规模：0.48亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合一级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-08-09
- 管理人：汇安基金
- 基金经理：仇秉则
- 持续：4.2年
- 标准差：1年3.98%,3.11%,2.59%
- 夏普：1年-0.90,-1.71,-0.86
1月：0.28% 3月：0.36% 6月：0.94%
1年：1.08% 3年：-5.64% 5年：0.60% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.062
2024-10-16 累计净值 1.0615
2024-10-15 累计净值 1.0612
2024-10-14 累计净值 1.0609
2024-10-11 累计净值 1.0585
2024-10-10 累计净值 1.0598
2024-10-09 累计净值 1.0575
2024-10-08 累计净值 1.063
2024-09-30 累计净值 1.0602
2024-09-27 累计净值 1.0617
2024-09-26 累计净值 1.0623
2024-09-25 累计净值 1.0615
2024-09-24 累计净值 1.06
2024-09-23 累计净值 1.0583
2024-09-20 累计净值 1.0585
2024-09-19 累计净值 1.0585
2024-09-18 累计净值 1.0585
2024-09-13 累计净值 1.0592
2024-09-12 累计净值 1.0595
2024-09-11 累计净值 1.0596
2024-09-10 累计净值 1.0591
2024-09-09 累计净值 1.0599
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 仇秉则 杨坤河 |
2023-02-02 |
至今 |
291天 |
-4.62% |
| 仇秉则 |
2019-08-09 |
至今 |
2年又162天 |
14.08% |