007609 汇安嘉诚债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0309(2024-10-17)
- 累计净值：1.0834
- 规模：0.45亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合一级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-08-09
- 管理人：汇安基金
- 基金经理：仇秉则
- 持续：4.2年
- 标准差：1年3.98%,3.11%,2.59%
- 夏普：1年-0.80,-1.58,-0.70
1月：0.31% 3月：0.47% 6月：1.15%
1年：1.49% 3年：-4.49% 5年：2.25% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0834
2024-10-16 累计净值 1.0829
2024-10-15 累计净值 1.0825
2024-10-14 累计净值 1.0822
2024-10-11 累计净值 1.0797
2024-10-10 累计净值 1.081
2024-10-09 累计净值 1.0787
2024-10-08 累计净值 1.0843
2024-09-30 累计净值 1.0813
2024-09-27 累计净值 1.0828
2024-09-26 累计净值 1.0835
2024-09-25 累计净值 1.0826
2024-09-24 累计净值 1.081
2024-09-23 累计净值 1.0793
2024-09-20 累计净值 1.0795
2024-09-19 累计净值 1.0795
2024-09-18 累计净值 1.0795
2024-09-13 累计净值 1.0802
2024-09-12 累计净值 1.0805
2024-09-11 累计净值 1.0805
2024-09-10 累计净值 1.08
2024-09-09 累计净值 1.0808
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 仇秉则 杨坤河 |
2023-02-02 |
至今 |
291天 |
-4.32% |
| 仇秉则 |
2019-08-09 |
至今 |
2年又162天 |
15.18% |