007580 宝盈中证100指数增强C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.625(2024-10-16)
- 累计净值:1.951
- 规模:0.08亿
- 跟踪标的:中证100指数
- 跟踪误差:1.24%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2019-07-01
- 管理人:宝盈基金
- 基金经理:蔡丹
- 持续:4.3年
- 标准差:1年13.25%,16.43%,17.04%
- 夏普:1年-0.44,-0.79,-0.44
1月:19.13% 3月:9.21% 6月:10.24%
1年:7.76% 3年:-16.66% 5年:18.41% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.951
2024-10-15 累计净值 1.967
2024-10-14 累计净值 2.007
2024-10-11 累计净值 1.978
2024-10-10 累计净值 2.028
2024-10-09 累计净值 2.006
2024-10-08 累计净值 2.133
2024-09-30 累计净值 2.037
2024-09-27 累计净值 1.911
2024-09-26 累计净值 1.845
2024-09-25 累计净值 1.787
2024-09-24 累计净值 1.766
2024-09-23 累计净值 1.71
2024-09-20 累计净值 1.707
2024-09-19 累计净值 1.705
2024-09-18 累计净值 1.696
2024-09-13 累计净值 1.69
2024-09-12 累计净值 1.694
2024-09-11 累计净值 1.7
2024-09-10 累计净值 1.699
2024-09-09 累计净值 1.699
2024-09-06 累计净值 1.715
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
蔡丹 |
2020-04-25 |
至今 |
1年又267天 |
37.61% |
蔡丹 刘李杰 |
2019-07-01 |
2020-04-24 |
298天 |
2.92% |