007577 宝盈祥瑞混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1119(2024-10-17)
- 累计净值：1.1119
- 规模：0.01亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-07-01
- 管理人：宝盈基金
- 基金经理：蔡丹
- 持续：2.4年
- 标准差：1年1.42%,1.10%,3.62%
- 夏普：1年-1.06,-1.24,-0.30
1月：1.56% 3月：0.43% 6月：-0.21%
1年：1.13% 3年：1.45% 5年：0.17% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1119
2024-10-16 累计净值 1.1131
2024-10-15 累计净值 1.1122
2024-10-14 累计净值 1.1161
2024-10-11 累计净值 1.1121
2024-10-10 累计净值 1.115
2024-10-09 累计净值 1.1114
2024-10-08 累计净值 1.1206
2024-09-30 累计净值 1.1171
2024-09-27 累计净值 1.1082
2024-09-26 累计净值 1.1058
2024-09-25 累计净值 1.1025
2024-09-24 累计净值 1.1018
2024-09-23 累计净值 1.0975
2024-09-20 累计净值 1.0963
2024-09-19 累计净值 1.0961
2024-09-18 累计净值 1.0957
2024-09-13 累计净值 1.0948
2024-09-12 累计净值 1.0947
2024-09-11 累计净值 1.0946
2024-09-10 累计净值 1.0958
2024-09-09 累计净值 1.0962
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 蔡丹 |
2021-06-25 |
至今 |
206天 |
1.11% |
| 李宇昂 蔡丹 |
2021-06-12 |
2021-06-24 |
12天 |
-0.46% |
| 李宇昂 |
2020-05-23 |
2021-06-11 |
1年又19天 |
-1.71% |
| 高宇 |
2019-07-01 |
2020-05-22 |
326天 |
0.27% |