007569 南方安福混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0835(2024-10-16)
- 累计净值：1.2975
- 规模：0.53亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-06-26
- 管理人：南方基金
- 基金经理：吴剑毅
- 持续：4.4年
- 标准差：1年3.85%,4.34%,4.35%
- 夏普：1年-0.87,-0.62,-0.08
1月：4.91% 3月：2.84% 6月：2.76%
1年：1.17% 3年：-1.04% 5年：21.73% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.2975
2024-10-15 累计净值 1.298
2024-10-14 累计净值 1.3037
2024-10-11 累计净值 1.2988
2024-10-10 累计净值 1.3033
2024-10-09 累计净值 1.2987
2024-10-08 累计净值 1.3178
2024-09-30 累计净值 1.3089
2024-09-27 累计净值 1.2917
2024-09-26 累计净值 1.2798
2024-09-25 累计净值 1.2666
2024-09-24 累计净值 1.2631
2024-09-23 累计净值 1.2522
2024-09-20 累计净值 1.2508
2024-09-19 累计净值 1.251
2024-09-18 累计净值 1.248
2024-09-13 累计净值 1.2468
2024-09-12 累计净值 1.2483
2024-09-11 累计净值 1.2492
2024-09-10 累计净值 1.2489
2024-09-09 累计净值 1.2498
2024-09-06 累计净值 1.2535
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 吴剑毅 |
2019-06-26 |
至今 |
2年又206天 |
24.58% |