007558 中加优选中高等级债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0543(2024-10-17)
- 累计净值：1.1553
- 规模：0.02亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限50.00万元开放赎回
- 成立日：2019-12-05
- 管理人：中加基金
- 基金经理：魏泰源
- 持续：2年
- 标准差：1年0.72%,0.78%,0.73%
- 夏普：1年2.48,1.45,2.34
1月：-0.64% 3月：-0.08% 6月：0.86%
1年：3.39% 3年：9.13% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1553
2024-10-16 累计净值 1.1546
2024-10-15 累计净值 1.1536
2024-10-14 累计净值 1.152
2024-10-11 累计净值 1.1492
2024-10-10 累计净值 1.1477
2024-10-09 累计净值 1.1467
2024-10-08 累计净值 1.1502
2024-09-30 累计净值 1.153
2024-09-27 累计净值 1.1578
2024-09-26 累计净值 1.1612
2024-09-25 累计净值 1.1619
2024-09-24 累计净值 1.1615
2024-09-23 累计净值 1.162
2024-09-20 累计净值 1.1623
2024-09-19 累计净值 1.1625
2024-09-18 累计净值 1.1631
2024-09-13 累计净值 1.1621
2024-09-12 累计净值 1.1617
2024-09-11 累计净值 1.1616
2024-09-10 累计净值 1.1616
2024-09-09 累计净值 1.1616
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 魏泰源 |
2021-11-15 |
至今 |
63天 |
0.67% |
| 杨宇俊 魏泰源 |
2020-11-06 |
2021-11-14 |
1年又8天 |
4.08% |
| 杨宇俊 |
2019-12-05 |
2020-11-05 |
336天 |
2.45% |