007557 中加优选中高等级债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0701(2024-10-17)
- 累计净值：1.1711
- 规模：5.02亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限50.00万元开放赎回
- 成立日：2019-12-05
- 管理人：中加基金
- 基金经理：魏泰源
- 持续：2年
- 标准差：1年0.72%,0.78%,0.73%
- 夏普：1年2.77,1.71,2.69
1月：-0.62% 3月：-0.02% 6月：0.96%
1年：3.60% 3年：9.82% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1711
2024-10-16 累计净值 1.1703
2024-10-15 累计净值 1.1693
2024-10-14 累计净值 1.1677
2024-10-11 累计净值 1.1648
2024-10-10 累计净值 1.1633
2024-10-09 累计净值 1.1623
2024-10-08 累计净值 1.1658
2024-09-30 累计净值 1.1686
2024-09-27 累计净值 1.1735
2024-09-26 累计净值 1.1769
2024-09-25 累计净值 1.1776
2024-09-24 累计净值 1.1772
2024-09-23 累计净值 1.1777
2024-09-20 累计净值 1.178
2024-09-19 累计净值 1.1782
2024-09-18 累计净值 1.1788
2024-09-13 累计净值 1.1778
2024-09-12 累计净值 1.1774
2024-09-11 累计净值 1.1772
2024-09-10 累计净值 1.1772
2024-09-09 累计净值 1.1772
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 魏泰源 |
2021-11-15 |
至今 |
63天 |
0.71% |
| 杨宇俊 魏泰源 |
2020-11-06 |
2021-11-14 |
1年又8天 |
4.49% |
| 杨宇俊 |
2019-12-05 |
2020-11-05 |
336天 |
2.84% |