007556 中航瑞明纯债C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0839(2024-10-17)
- 累计净值：1.6163
- 规模：0.06亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-04-10
- 管理人：中航基金
- 基金经理：茅勇峰
- 持续：2.6年
- 标准差：1年2.12%,1.53%,26.91%
- 夏普：1年1.33,1.05,0.62
1月：-0.03% 3月：0.21% 6月：1.31%
1年：3.88% 3年：10.48% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.6163
2024-10-16 累计净值 1.6159
2024-10-15 累计净值 1.6154
2024-10-14 累计净值 1.6141
2024-10-11 累计净值 1.611
2024-10-10 累计净值 1.6088
2024-10-09 累计净值 1.6076
2024-10-08 累计净值 1.6105
2024-09-30 累计净值 1.6124
2024-09-27 累计净值 1.6159
2024-09-26 累计净值 1.6173
2024-09-25 累计净值 1.6172
2024-09-24 累计净值 1.6168
2024-09-23 累计净值 1.6168
2024-09-20 累计净值 1.6168
2024-09-19 累计净值 1.617
2024-09-18 累计净值 1.6172
2024-09-13 累计净值 1.6166
2024-09-12 累计净值 1.6164
2024-09-11 累计净值 1.6163
2024-09-10 累计净值 1.6163
2024-09-09 累计净值 1.6163
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 茅勇峰 |
2021-03-23 |
至今 |
300天 |
48.52% |
| 杜晓安 茅勇峰 |
2020-04-10 |
2021-03-22 |
346天 |
1.67% |