007555 中航瑞明纯债A

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

• 单位净值：1.0618(2024-10-17)
• 累计净值：1.7308
• 规模：10.27亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：债券型-长债
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2020-04-10
• 管理人：中航基金
• 基金经理：茅勇峰
• 持续：2.6年
• 标准差：1年0.50%,0.47%,33.56%
• 夏普：1年1.73,1.46,0.60

2024-10-17 累计净值 1.7308
2024-10-16 累计净值 1.7304
2024-10-15 累计净值 1.73
2024-10-14 累计净值 1.7287
2024-10-11 累计净值 1.7256
2024-10-10 累计净值 1.7236
2024-10-09 累计净值 1.7223
2024-10-08 累计净值 1.7252
2024-09-30 累计净值 1.7271
2024-09-27 累计净值 1.7305
2024-09-26 累计净值 1.7318
2024-09-25 累计净值 1.7317
2024-09-24 累计净值 1.7314
2024-09-23 累计净值 1.7313
2024-09-20 累计净值 1.7313
2024-09-19 累计净值 1.7316
2024-09-18 累计净值 1.7317
2024-09-13 累计净值 1.7312
2024-09-12 累计净值 1.731
2024-09-11 累计净值 1.7309
2024-09-10 累计净值 1.7308
2024-09-09 累计净值 1.7308

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
茅勇峰	2021-03-23	至今	300天	60.13%
杜晓安 茅勇峰	2020-04-10	2021-03-22	346天	2.39%