007538 永赢沪深300A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.1414(2024-10-17)
- 累计净值:1.2914
- 规模:4.55亿
- 跟踪标的:沪深300指数
- 跟踪误差:1.03%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2019-07-09
- 管理人:永赢基金
- 基金经理:刘庭宇
- 持续:0.2年
- 标准差:1年12.69%,15.96%,16.50%
- 夏普:1年-0.36,-0.75,-0.36
1月:17.74% 3月:7.56% 6月:7.62%
1年:5.90% 3年:-15.53% 5年:24.06% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.2914
2024-10-16 累计净值 1.3036
2024-10-15 累计净值 1.3103
2024-10-14 累计净值 1.3403
2024-10-11 累计净值 1.3194
2024-10-10 累计净值 1.3519
2024-10-09 累计净值 1.3398
2024-10-08 累计净值 1.426
2024-09-30 累计净值 1.366
2024-09-27 累计净值 1.2775
2024-09-26 累计净值 1.2308
2024-09-25 累计净值 1.1894
2024-09-24 累计净值 1.1758
2024-09-23 累计净值 1.1352
2024-09-20 累计净值 1.1317
2024-09-19 累计净值 1.1303
2024-09-18 累计净值 1.1228
2024-09-13 累计净值 1.1194
2024-09-12 累计净值 1.1232
2024-09-11 累计净值 1.1271
2024-09-10 累计净值 1.1298
2024-09-09 累计净值 1.129
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
刘庭宇 |
2023-08-29 |
至今 |
83天 |
-4.37% |
万纯 刘庭宇 |
2023-08-14 |
2023-08-28 |
14天 |
-2.92% |
万纯 |
2020-07-21 |
至今 |
1年又180天 |
12.20% |
李永兴 万纯 |
2019-07-17 |
2020-07-20 |
1年又4天 |
31.46% |
李永兴 |
2019-07-09 |
2019-07-16 |
7天 |
0.21% |