007530 嘉实汇鑫中短债C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0887(2024-10-17)
- 累计净值：1.1248
- 规模：10.44亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限3000.00万元开放赎回
- 成立日：2019-09-26
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：王立芹
- 持续：2.3年
- 标准差：1年0.53%,0.57%,0.50%
- 夏普：1年4.36,3.40,2.22
1月：-0.02% 3月：0.29% 6月：1.03%
1年：3.28% 3年：10.70% 5年：12.62% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1248
2024-10-16 累计净值 1.1245
2024-10-15 累计净值 1.1241
2024-10-14 累计净值 1.1233
2024-10-11 累计净值 1.1213
2024-10-10 累计净值 1.1201
2024-10-09 累计净值 1.1195
2024-10-08 累计净值 1.1218
2024-09-30 累计净值 1.1227
2024-09-27 累计净值 1.1246
2024-09-26 累计净值 1.1257
2024-09-25 累计净值 1.1258
2024-09-24 累计净值 1.1254
2024-09-23 累计净值 1.1255
2024-09-20 累计净值 1.1255
2024-09-19 累计净值 1.1255
2024-09-18 累计净值 1.1255
2024-09-13 累计净值 1.125
2024-09-12 累计净值 1.1248
2024-09-11 累计净值 1.1247
2024-09-10 累计净值 1.1246
2024-09-09 累计净值 1.1245
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王立芹 赵国英 |
2022-01-14 |
至今 |
1年又310天 |
6.51% |
| 王立芹 |
2021-07-27 |
2022-01-13 |
170天 |
1.17% |
| 李曈 李金灿 |
2019-09-26 |
2021-07-26 |
1年又304天 |
1.60% |