007529 嘉实汇鑫中短债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0985(2024-10-17)
- 累计净值：1.1435
- 规模：182.57亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限3000.00万元开放赎回
- 成立日：2019-09-26
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：王立芹
- 持续：2.3年
- 标准差：1年0.53%,0.57%,0.50%
- 夏普：1年4.72,3.83,2.91
1月：0.01% 3月：0.35% 6月：1.13%
1年：3.48% 3年：11.52% 5年：14.54% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1435
2024-10-16 累计净值 1.1432
2024-10-15 累计净值 1.1428
2024-10-14 累计净值 1.142
2024-10-11 累计净值 1.1399
2024-10-10 累计净值 1.1387
2024-10-09 累计净值 1.1381
2024-10-08 累计净值 1.1404
2024-09-30 累计净值 1.1412
2024-09-27 累计净值 1.1432
2024-09-26 累计净值 1.1443
2024-09-25 累计净值 1.1444
2024-09-24 累计净值 1.144
2024-09-23 累计净值 1.1441
2024-09-20 累计净值 1.144
2024-09-19 累计净值 1.144
2024-09-18 累计净值 1.144
2024-09-13 累计净值 1.1434
2024-09-12 累计净值 1.1432
2024-09-11 累计净值 1.1431
2024-09-10 累计净值 1.143
2024-09-09 累计净值 1.1429
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王立芹 赵国英 |
2022-01-14 |
至今 |
1年又310天 |
6.99% |
| 王立芹 |
2021-07-27 |
2022-01-13 |
170天 |
1.40% |
| 李曈 李金灿 |
2019-09-26 |
2021-07-26 |
1年又304天 |
2.47% |