007508 大成中债3-5年国开债C

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

• 单位净值：1.1238(2024-10-17)
• 累计净值：1.2018
• 规模：0.01亿
• 跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数
• 跟踪误差：1.03%
• 类型：指数型-固收
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2019-06-27
• 管理人：大成基金
• 基金经理：方孝成
• 持续：4.4年
• 标准差：1年1.15%,1.31%,1.25%
• 夏普：1年1.56,1.19,1.66

2024-10-17 累计净值 1.2018
2024-10-16 累计净值 1.2002
2024-10-15 累计净值 1.2012
2024-10-14 累计净值 1.2009
2024-10-11 累计净值 1.2001
2024-10-10 累计净值 1.1992
2024-10-09 累计净值 1.1968
2024-10-08 累计净值 1.1965
2024-09-30 累计净值 1.1984
2024-09-27 累计净值 1.1997
2024-09-26 累计净值 1.2027
2024-09-25 累计净值 1.2031
2024-09-24 累计净值 1.2005
2024-09-23 累计净值 1.2008
2024-09-20 累计净值 1.2007
2024-09-19 累计净值 1.2004
2024-09-18 累计净值 1.2008
2024-09-13 累计净值 1.2002
2024-09-12 累计净值 1.1999
2024-09-11 累计净值 1.1999
2024-09-10 累计净值 1.1989
2024-09-09 累计净值 1.1986

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
方孝成	2019-06-27	至今	2年又205天	10.14%