007507 大成中债3-5年国开债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1277(2024-10-17)
- 累计净值：1.2087
- 规模：5.87亿
- 跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：1.03%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-06-27
- 管理人：大成基金
- 基金经理：方孝成
- 持续：4.4年
- 标准差：1年1.15%,1.31%,1.25%
- 夏普：1年1.64,1.26,1.76
1月：0.15% 3月：1.03% 6月：2.10%
1年：5.20% 3年：12.27% 5年：20.73% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.2087
2024-10-16 累计净值 1.207
2024-10-15 累计净值 1.2081
2024-10-14 累计净值 1.2077
2024-10-11 累计净值 1.207
2024-10-10 累计净值 1.2061
2024-10-09 累计净值 1.2036
2024-10-08 累计净值 1.2034
2024-09-30 累计净值 1.2052
2024-09-27 累计净值 1.2065
2024-09-26 累计净值 1.2095
2024-09-25 累计净值 1.2099
2024-09-24 累计净值 1.2073
2024-09-23 累计净值 1.2076
2024-09-20 累计净值 1.2075
2024-09-19 累计净值 1.2071
2024-09-18 累计净值 1.2075
2024-09-13 累计净值 1.207
2024-09-12 累计净值 1.2067
2024-09-11 累计净值 1.2067
2024-09-10 累计净值 1.2056
2024-09-09 累计净值 1.2054
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 方孝成 |
2019-06-27 |
至今 |
2年又205天 |
10.53% |