007495 兴业中债1-3年政金债C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1219(2024-10-17)
- 累计净值：1.3019
- 规模：0亿
- 跟踪标的：中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.52%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-05-27
- 管理人：兴业基金
- 基金经理：唐丁祥
- 持续：4.4年
- 标准差：1年0.61%,0.61%,0.58%
- 夏普：1年1.84,1.66,2.41
1月：0.07% 3月：0.59% 6月：1.50%
1年：3.63% 3年：9.12% 5年：15.63% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.3019
2024-10-16 累计净值 1.3015
2024-10-15 累计净值 1.3017
2024-10-14 累计净值 1.3016
2024-10-11 累计净值 1.301
2024-10-10 累计净值 1.3004
2024-10-09 累计净值 1.299
2024-10-08 累计净值 1.299
2024-09-30 累计净值 1.3002
2024-09-27 累计净值 1.301
2024-09-26 累计净值 1.3029
2024-09-25 累计净值 1.303
2024-09-24 累计净值 1.3014
2024-09-23 累计净值 1.3014
2024-09-20 累计净值 1.3013
2024-09-19 累计净值 1.3013
2024-09-18 累计净值 1.3015
2024-09-13 累计净值 1.3011
2024-09-12 累计净值 1.301
2024-09-11 累计净值 1.3009
2024-09-10 累计净值 1.3003
2024-09-09 累计净值 1.3002
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 唐丁祥 |
2019-05-27 |
至今 |
2年又236天 |
8.07% |