007492 上银政策性金融债

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

• 单位净值：1.0785(2024-10-17)
• 累计净值：1.2133
• 规模：15.92亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：债券型-长债
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2019-12-19
• 管理人：上银基金
• 基金经理：陈芳菲
• 持续：2.7年
• 标准差：1年1.13%,1.20%,1.19%
• 夏普：1年1.46,1.25,1.65

2024-10-17 累计净值 1.2133
2024-10-16 累计净值 1.2115
2024-10-15 累计净值 1.2123
2024-10-14 累计净值 1.2117
2024-10-11 累计净值 1.2113
2024-10-10 累计净值 1.2108
2024-10-09 累计净值 1.2067
2024-10-08 累计净值 1.205
2024-09-30 累计净值 1.208
2024-09-27 累计净值 1.209
2024-09-26 累计净值 1.2169
2024-09-25 累计净值 1.2194
2024-09-24 累计净值 1.217
2024-09-23 累计净值 1.2191
2024-09-20 累计净值 1.2188
2024-09-19 累计净值 1.2181
2024-09-18 累计净值 1.2179
2024-09-13 累计净值 1.2154
2024-09-12 累计净值 1.2142
2024-09-11 累计净值 1.2138
2024-09-10 累计净值 1.2128
2024-09-09 累计净值 1.2118

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
陈芳菲	2021-02-02	至今	349天	4.59%
高永 陈芳菲	2020-10-20	2021-02-01	104天	1.04%
高永	2019-12-19	2020-10-19	305天	1.81%