007486 博时中债3-5年国开行C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0738(2024-10-17)
- 累计净值:1.1962
- 规模:1.18亿
- 跟踪标的:中债3-5年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差:1.01%
- 类型:指数型-固收
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2019-07-19
- 管理人:博时基金
- 基金经理:万志文
- 持续:3年
- 标准差:1年1.17%,1.24%,1.20%
- 夏普:1年1.70,1.54,2.01
1月:0.15% 3月:1.02% 6月:2.12%
1年:5.23% 3年:12.86% 5年:20.15% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1962
2024-10-16 累计净值 1.1951
2024-10-15 累计净值 1.1957
2024-10-14 累计净值 1.1954
2024-10-11 累计净值 1.1946
2024-10-10 累计净值 1.1936
2024-10-09 累计净值 1.1908
2024-10-08 累计净值 1.1901
2024-09-30 累计净值 1.192
2024-09-27 累计净值 1.1935
2024-09-26 累计净值 1.1966
2024-09-25 累计净值 1.1971
2024-09-24 累计净值 1.1951
2024-09-23 累计净值 1.1956
2024-09-20 累计净值 1.1953
2024-09-19 累计净值 1.1948
2024-09-18 累计净值 1.1951
2024-09-13 累计净值 1.1946
2024-09-12 累计净值 1.194
2024-09-11 累计净值 1.1939
2024-09-10 累计净值 1.1929
2024-09-09 累计净值 1.1927
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
万志文 |
2023-09-12 |
至今 |
69天 |
0.43% |
万志文 倪玉娟 |
2021-11-30 |
至今 |
48天 |
0.85% |
万志文 |
2020-10-26 |
2021-11-29 |
1年又34天 |
5.49% |
过钧 张鹿 |
2019-07-19 |
2020-10-25 |
1年又99天 |
2.58% |