007485 博时中债3-5年国开行A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0749(2024-10-17)
- 累计净值：1.201
- 规模：98.15亿
- 跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：1.01%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-07-19
- 管理人：博时基金
- 基金经理：万志文
- 持续：3年
- 标准差：1年1.16%,1.24%,1.20%
- 夏普：1年1.76,1.58,2.07
1月：0.16% 3月：1.05% 6月：2.17%
1年：5.31% 3年：13.06% 5年：20.67% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.201
2024-10-16 累计净值 1.1999
2024-10-15 累计净值 1.2004
2024-10-14 累计净值 1.2002
2024-10-11 累计净值 1.1993
2024-10-10 累计净值 1.1983
2024-10-09 累计净值 1.1955
2024-10-08 累计净值 1.1948
2024-09-30 累计净值 1.1968
2024-09-27 累计净值 1.1983
2024-09-26 累计净值 1.2013
2024-09-25 累计净值 1.2019
2024-09-24 累计净值 1.1999
2024-09-23 累计净值 1.2003
2024-09-20 累计净值 1.2
2024-09-19 累计净值 1.1995
2024-09-18 累计净值 1.1998
2024-09-13 累计净值 1.1993
2024-09-12 累计净值 1.1987
2024-09-11 累计净值 1.1985
2024-09-10 累计净值 1.1976
2024-09-09 累计净值 1.1974
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 万志文 |
2023-09-12 |
至今 |
69天 |
0.45% |
| 万志文 倪玉娟 |
2021-11-30 |
至今 |
48天 |
0.85% |
| 万志文 |
2020-10-26 |
2021-11-29 |
1年又34天 |
5.61% |
| 过钧 张鹿 |
2019-07-19 |
2020-10-25 |
1年又99天 |
2.77% |