007472 华夏创业板价值ETF联接A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.2835(2024-10-17)
- 累计净值:1.2835
- 规模:2.02亿
- 跟踪标的:创业板低波价值指数
- 跟踪误差:0.98%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2019-06-26
- 管理人:华夏基金
- 基金经理:司帆
- 持续:2年
- 标准差:1年13.68%,18.93%,20.30%
- 夏普:1年-0.82,-0.95,-0.49
1月:26.44% 3月:15.45% 6月:11.11%
1年:3.47% 3年:-26.49% 5年:17.76% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.2835
2024-10-16 累计净值 1.2908
2024-10-15 累计净值 1.3148
2024-10-14 累计净值 1.3532
2024-10-11 累计净值 1.3225
2024-10-10 累计净值 1.3929
2024-10-09 累计净值 1.4154
2024-10-08 累计净值 1.5801
2024-09-30 累计净值 1.3739
2024-09-27 累计净值 1.2098
2024-09-26 累计净值 1.1091
2024-09-25 累计净值 1.0726
2024-09-24 累计净值 1.0579
2024-09-23 累计净值 1.0129
2024-09-20 累计净值 1.0203
2024-09-19 累计净值 1.0252
2024-09-18 累计净值 1.0151
2024-09-13 累计净值 1.0151
2024-09-12 累计净值 1.0287
2024-09-11 累计净值 1.0371
2024-09-10 累计净值 1.0271
2024-09-09 累计净值 1.0254
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
司帆 |
2021-10-21 |
至今 |
88天 |
-1.72% |
荣膺 |
2019-06-26 |
2021-10-20 |
2年又117天 |
72.22% |