007465 交银创业板50指数C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.3295(2024-10-17)
- 累计净值：1.3835
- 规模：9.32亿
- 跟踪标的：创业板50指数
- 跟踪误差：1.20%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-11-20
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：邵文婷
- 持续：2.5年
- 标准差：1年17.71%,23.70%,25.56%
- 夏普：1年-1.26,-1.14,-0.30
1月：32.30% 3月：21.80% 6月：16.59%
1年：9.92% 3年：-36.34% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.3835
2024-10-16 累计净值 1.3859
2024-10-15 累计净值 1.4168
2024-10-14 累计净值 1.4601
2024-10-11 累计净值 1.4266
2024-10-10 累计净值 1.494
2024-10-09 累计净值 1.5434
2024-10-08 累计净值 1.6953
2024-09-30 累计净值 1.4611
2024-09-27 累计净值 1.285
2024-09-26 累计净值 1.175
2024-09-25 累计净值 1.1321
2024-09-24 累计净值 1.1141
2024-09-23 累计净值 1.0587
2024-09-20 累计净值 1.0609
2024-09-19 累计净值 1.0663
2024-09-18 累计净值 1.0596
2024-09-13 累计净值 1.0589
2024-09-12 累计净值 1.0677
2024-09-11 累计净值 1.0692
2024-09-10 累计净值 1.056
2024-09-09 累计净值 1.0562
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 邵文婷 |
2021-04-30 |
至今 |
262天 |
0.87% |
| 蔡铮 |
2019-11-20 |
2021-04-29 |
1年又161天 |
100.61% |