007464 交银创业板50指数A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.381(2024-10-17)
- 累计净值：1.413
- 规模：10.03亿
- 跟踪标的：创业板50指数
- 跟踪误差：1.20%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-11-20
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：邵文婷
- 持续：2.5年
- 标准差：1年17.70%,23.70%,25.56%
- 夏普：1年-1.24,-1.13,-0.29
1月：32.35% 3月：21.92% 6月：16.82%
1年：10.35% 3年：-35.57% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.413
2024-10-16 累计净值 1.4155
2024-10-15 累计净值 1.4476
2024-10-14 累计净值 1.4925
2024-10-11 累计净值 1.4577
2024-10-10 累计净值 1.5277
2024-10-09 累计净值 1.579
2024-10-08 累计净值 1.7367
2024-09-30 累计净值 1.4934
2024-09-27 累计净值 1.3104
2024-09-26 累计净值 1.1962
2024-09-25 累计净值 1.1516
2024-09-24 累计净值 1.1329
2024-09-23 累计净值 1.0737
2024-09-20 累计净值 1.076
2024-09-19 累计净值 1.0818
2024-09-18 累计净值 1.0746
2024-09-13 累计净值 1.0738
2024-09-12 累计净值 1.0832
2024-09-11 累计净值 1.0848
2024-09-10 累计净值 1.0706
2024-09-09 累计净值 1.0708
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 邵文婷 |
2021-04-30 |
至今 |
262天 |
1.15% |
| 蔡铮 |
2019-11-20 |
2021-04-29 |
1年又161天 |
101.74% |