007450 兴全多维价值混合C

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

代码	股票名称	占比	持股数（万股）	持股市值（万元）	截止日期
688106	金宏气体	5.77%	870.75	22500.11	2023-09-30
00700	腾讯控股	4.40%	61.07	17158.22	2023-09-30
000739	普洛药业	3.17%	686.33	12347.15	2023-09-30
600745	闻泰科技	3.17%	283.49	12374.15	2023-09-30
300408	三环集团	3.08%	387.12	12000.84	2023-09-30
688103	国力股份	2.84%	208.00	11061.44	2023-09-30
300718	长盛轴承	2.73%	583.42	10647.42	2023-09-30
000975	银泰黄金	2.72%	746.08	10616.78	2023-09-30
002352	顺丰控股	2.57%	245.79	10028.17	2023-09-30
002317	众生药业	2.49%	520.00	9724.04	2023-09-30

资产配置

日期	股票占比	债券占比	现金占比	净资产（亿元）
2023-09-30	91.76%	0.00%	8.28%	38.98
2023-06-30	90.61%	0.00%	10.29%	41.79
2023-03-31	88.01%	0.14%	11.32%	55.92
2022-12-31	86.53%	0.00%	13.67%	48.68
2022-09-30	88.96%	0.00%	12.18%	33.97
2022-06-30	86.89%	0.00%	13.47%	32.78
2022-03-31	84.40%	0.76%	15.56%	28.03
2021-12-31	85.22%	0.28%	13.44%	29.92
2021-09-30	85.02%	0.00%	15.31%	17.99
2021-06-30	81.09%	0.33%	17.93%	21.64
2021-03-31	92.34%	2.86%	8.23%	21.41
2020-12-31	91.21%	3.62%	7.84%	22.05
2020-09-30	92.40%	3.69%	3.59%	21.51
2020-06-30	94.21%	4.76%	4.85%	22.95
2020-03-31	93.92%	2.46%	5.27%	22.62
2019-12-31	92.02%	0.02%	10.78%	28.20
2019-09-30	83.09%	0.00%	17.56%	33.28