007449 兴全多维价值混合A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.6218(2024-10-16)
- 累计净值:1.6218
- 规模:32.6亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏股
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日:2019-06-12
- 管理人:兴证全球基金
- 基金经理:杨世进
- 持续:2.3年
- 标准差:1年13.53%,18.70%,18.68%
- 夏普:1年-0.84,-0.39,0.24
1月:17.64% 3月:6.56% 6月:13.54%
1年:-3.06% 3年:-11.76% 5年:56.38% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.6218
2024-10-15 累计净值 1.6322
2024-10-14 累计净值 1.6801
2024-10-11 累计净值 1.6503
2024-10-10 累计净值 1.7046
2024-10-09 累计净值 1.7043
2024-10-08 累计净值 1.8003
2024-09-30 累计净值 1.6971
2024-09-27 累计净值 1.5596
2024-09-26 累计净值 1.4848
2024-09-25 累计净值 1.4317
2024-09-24 累计净值 1.4276
2024-09-23 累计净值 1.3788
2024-09-20 累计净值 1.3872
2024-09-19 累计净值 1.3891
2024-09-18 累计净值 1.3793
2024-09-13 累计净值 1.3786
2024-09-12 累计净值 1.3853
2024-09-11 累计净值 1.3923
2024-09-10 累计净值 1.3859
2024-09-09 累计净值 1.3796
2024-09-06 累计净值 1.3971
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
杨世进 |
2021-07-16 |
至今 |
181天 |
14.51% |
董理 |
2019-06-12 |
2021-07-15 |
2年又34天 |
77.88% |