007447 平安惠泰纯债
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1377(2024-10-17)
- 累计净值：1.2231
- 规模：8.56亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-06-05
- 管理人：平安基金
- 基金经理：张文平
- 持续：0年
- 标准差：1年0.43%,0.50%,0.49%
- 夏普：1年1.92,2.70,3.92
1月：-0.01% 3月：1.12% 6月：2.32%
1年：6.22% 3年：12.90% 5年：22.20% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.2231
2024-10-16 累计净值 1.2218
2024-10-15 累计净值 1.2224
2024-10-14 累计净值 1.2218
2024-10-11 累计净值 1.2214
2024-10-10 累计净值 1.221
2024-10-09 累计净值 1.2188
2024-10-08 累计净值 1.2178
2024-09-30 累计净值 1.2192
2024-09-27 累计净值 1.2204
2024-09-26 累计净值 1.2241
2024-09-25 累计净值 1.2254
2024-09-24 累计净值 1.2233
2024-09-23 累计净值 1.2247
2024-09-20 累计净值 1.2244
2024-09-19 累计净值 1.224
2024-09-18 累计净值 1.2241
2024-09-13 累计净值 1.2232
2024-09-12 累计净值 1.2223
2024-09-11 累计净值 1.2222
2024-09-10 累计净值 1.2212
2024-09-09 累计净值 1.2207
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张文平 |
2023-10-20 |
至今 |
31天 |
0.26% |
| 罗薇 张文平 |
2023-10-16 |
2023-10-19 |
3天 |
-0.07% |
| 罗薇 |
2022-08-16 |
2023-10-15 |
1年又60天 |
2.27% |
| 周琛 罗薇 |
2022-07-01 |
2022-08-15 |
45天 |
1.06% |
| 周琛 |
2021-06-11 |
2022-06-30 |
1年又19天 |
4.31% |
| 余斌 周琛 |
2021-05-31 |
2021-06-10 |
10天 |
0.04% |
| 余斌 |
2019-06-05 |
2021-05-30 |
1年又360天 |
7.69% |