007433 兴银合丰政策性金融债A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.1035(2024-10-16)
- 累计净值:1.1791
- 规模:14.94亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2019-08-09
- 管理人:兴银基金
- 基金经理:李文程
- 持续:2.8年
- 标准差:1年0.85%,0.92%,0.87%
- 夏普:1年1.39,1.35,2.03
1月:-0.02% 3月:0.79% 6月:1.76%
1年:4.31% 3年:10.56% 5年:18.14% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.1791
2024-10-15 累计净值 1.1798
2024-10-14 累计净值 1.1793
2024-10-11 累计净值 1.1786
2024-10-10 累计净值 1.1778
2024-10-09 累计净值 1.1754
2024-10-08 累计净值 1.1745
2024-09-30 累计净值 1.1766
2024-09-27 累计净值 1.1779
2024-09-26 累计净值 1.1812
2024-09-25 累计净值 1.182
2024-09-24 累计净值 1.1796
2024-09-23 累计净值 1.1802
2024-09-20 累计净值 1.18
2024-09-19 累计净值 1.1796
2024-09-18 累计净值 1.1798
2024-09-13 累计净值 1.1793
2024-09-12 累计净值 1.179
2024-09-11 累计净值 1.1791
2024-09-10 累计净值 1.1781
2024-09-09 累计净值 1.1779
2024-09-06 累计净值 1.1775
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
李文程 |
2021-01-22 |
至今 |
360天 |
4.13% |
范泰奇 李文程 |
2020-01-08 |
2021-01-21 |
1年又14天 |
3.27% |
范泰奇 |
2019-08-09 |
2020-01-07 |
151天 |
1.19% |