007419 国寿安保泰弘纯债债券
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0976(2024-10-17)
- 累计净值：1.1777
- 规模：46.77亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-07-23
- 管理人：国寿安保基金
- 基金经理：陶尹斌
- 持续：4.3年
- 标准差：1年0.81%,0.74%,0.64%
- 夏普：1年2.32,2.23,2.92
1月：-0.39% 3月：0.04% 6月：0.98%
1年：4.12% 3年：10.72% 5年：17.89% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1777
2024-10-16 累计净值 1.177
2024-10-15 累计净值 1.1763
2024-10-14 累计净值 1.1751
2024-10-11 累计净值 1.1717
2024-10-10 累计净值 1.1695
2024-10-09 累计净值 1.1683
2024-10-08 累计净值 1.1725
2024-09-30 累计净值 1.1752
2024-09-27 累计净值 1.1802
2024-09-26 累计净值 1.1829
2024-09-25 累计净值 1.1829
2024-09-24 累计净值 1.1823
2024-09-23 累计净值 1.1825
2024-09-20 累计净值 1.1826
2024-09-19 累计净值 1.1827
2024-09-18 累计净值 1.1827
2024-09-13 累计净值 1.182
2024-09-12 累计净值 1.1816
2024-09-11 累计净值 1.1815
2024-09-10 累计净值 1.1814
2024-09-09 累计净值 1.1813
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 陶尹斌 |
2019-07-23 |
至今 |
4年又121天 |
14.55% |