007406 银河睿鑫债券
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0995(2024-10-17)
- 累计净值：1.0995
- 规模：0.54亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-12-26
- 管理人：银河基金
- 基金经理：刘铭
- 持续：3.9年
- 标准差：1年0.42%,0.50%,0.57%
- 夏普：1年1.04,0.62,1.46
1月：-0.17% 3月：0.26% 6月：1.25%
1年：2.33% 3年：6.34% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0995
2024-10-16 累计净值 1.0989
2024-10-15 累计净值 1.099
2024-10-14 累计净值 1.098
2024-10-11 累计净值 1.0962
2024-10-10 累计净值 1.0944
2024-10-09 累计净值 1.0921
2024-10-08 累计净值 1.0932
2024-09-30 累计净值 1.0952
2024-09-27 累计净值 1.0992
2024-09-26 累计净值 1.1025
2024-09-25 累计净值 1.1028
2024-09-24 累计净值 1.1019
2024-09-23 累计净值 1.1021
2024-09-20 累计净值 1.102
2024-09-19 累计净值 1.1022
2024-09-18 累计净值 1.1024
2024-09-13 累计净值 1.1014
2024-09-12 累计净值 1.1009
2024-09-11 累计净值 1.1006
2024-09-10 累计净值 1.1003
2024-09-09 累计净值 1.1003
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘铭 |
2019-12-26 |
至今 |
3年又330天 |
7.59% |