007405 华宝中证100ETF联接C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.2864(2024-10-16)
- 累计净值:1.5564
- 规模:0.14亿
- 跟踪标的:中证100指数
- 跟踪误差:1.20%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2019-05-10
- 管理人:华宝基金
- 基金经理:陈建华
- 持续:4.5年
- 标准差:1年13.17%,16.49%,17.40%
- 夏普:1年-0.55,-0.93,-0.59
1月:18.48% 3月:9.01% 6月:9.95%
1年:6.99% 3年:-21.06% 5年:6.29% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.5564
2024-10-15 累计净值 1.5667
2024-10-14 累计净值 1.5961
2024-10-11 累计净值 1.5741
2024-10-10 累计净值 1.61
2024-10-09 累计净值 1.5917
2024-10-08 累计净值 1.6949
2024-09-30 累计净值 1.6194
2024-09-27 累计净值 1.5227
2024-09-26 累计净值 1.4713
2024-09-25 累计净值 1.4271
2024-09-24 累计净值 1.4109
2024-09-23 累计净值 1.3604
2024-09-20 累计净值 1.3579
2024-09-19 累计净值 1.3555
2024-09-18 累计净值 1.3479
2024-09-13 累计净值 1.3427
2024-09-12 累计净值 1.3468
2024-09-11 累计净值 1.3525
2024-09-10 累计净值 1.3512
2024-09-09 累计净值 1.3516
2024-09-06 累计净值 1.3666
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
陈建华 |
2019-05-10 |
至今 |
2年又253天 |
41.56% |