007398 兴全磐稳增利债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2925(2024-10-16)
- 累计净值：1.9765
- 规模：0.96亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合一级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-12-27
- 管理人：兴证全球基金
- 基金经理：张睿
- 持续：3.9年
- 标准差：1年2.75%,2.66%,2.91%
- 夏普：1年-0.01,-0.11,0.58
1月：3.82% 3月：1.83% 6月：0.94%
1年：0.25% 3年：4.47% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.9765
2024-10-15 累计净值 1.9727
2024-10-14 累计净值 1.9722
2024-10-11 累计净值 1.9627
2024-10-10 累计净值 1.9734
2024-10-09 累计净值 1.9727
2024-10-08 累计净值 2.0009
2024-09-30 累计净值 1.9881
2024-09-27 累计净值 1.9696
2024-09-26 累计净值 1.9567
2024-09-25 累计净值 1.944
2024-09-24 累计净值 1.9418
2024-09-23 累计净值 1.9256
2024-09-20 累计净值 1.9269
2024-09-19 累计净值 1.9299
2024-09-18 累计净值 1.926
2024-09-13 累计净值 1.9289
2024-09-12 累计净值 1.9318
2024-09-11 累计净值 1.933
2024-09-10 累计净值 1.9329
2024-09-09 累计净值 1.9365
2024-09-06 累计净值 1.9407
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张睿 |
2019-12-27 |
至今 |
2年又22天 |
13.10% |