007395 东兴兴财短债债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0766(2024-10-17)
- 累计净值：1.0766
- 规模：0.04亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-10-23
- 管理人：东兴基金
- 基金经理：任祺
- 持续：1.2年
- 标准差：1年0.22%,0.34%,0.34%
- 夏普：1年-0.77,0.23,-0.72
1月：-0.06% 3月：0.55% 6月：1.16%
1年：2.62% 3年：5.60% 5年：7.66% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0766
2024-10-16 累计净值 1.0762
2024-10-15 累计净值 1.0763
2024-10-14 累计净值 1.0761
2024-10-11 累计净值 1.0759
2024-10-10 累计净值 1.0757
2024-10-09 累计净值 1.0749
2024-10-08 累计净值 1.0747
2024-09-30 累计净值 1.0748
2024-09-27 累计净值 1.0752
2024-09-26 累计净值 1.078
2024-09-25 累计净值 1.0784
2024-09-24 累计净值 1.0779
2024-09-23 累计净值 1.0784
2024-09-20 累计净值 1.0781
2024-09-19 累计净值 1.0779
2024-09-18 累计净值 1.0783
2024-09-13 累计净值 1.0773
2024-09-12 累计净值 1.0769
2024-09-11 累计净值 1.0767
2024-09-10 累计净值 1.0764
2024-09-09 累计净值 1.076
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 任祺 |
2022-08-09 |
至今 |
1年又103天 |
1.42% |
| 司马义买买提 |
2021-04-27 |
至今 |
265天 |
0.42% |
| 张琳娜 |
2019-10-23 |
2021-04-26 |
1年又186天 |
2.05% |