007379 易方达上证50ETF联接基金A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1514(2024-10-16)
- 累计净值：1.1514
- 规模：3.03亿
- 跟踪标的：上证50指数
- 跟踪误差：1.20%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-09-09
- 管理人：易方达基金
- 基金经理：余海燕
- 持续：4.2年
- 标准差：1年13.69%,16.34%,16.84%
- 夏普：1年-0.28,-0.68,-0.43
1月：16.98% 3月：7.73% 6月：10.29%
1年：8.05% 3年：-12.72% 5年：13.92% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.1514
2024-10-15 累计净值 1.1536
2024-10-14 累计净值 1.1819
2024-10-11 累计净值 1.1642
2024-10-10 累计净值 1.1885
2024-10-09 累计净值 1.1619
2024-10-08 累计净值 1.2289
2024-09-30 累计净值 1.2123
2024-09-27 累计净值 1.1385
2024-09-26 累计净值 1.1078
2024-09-25 累计净值 1.0606
2024-09-24 累计净值 1.0462
2024-09-23 累计净值 1.0002
2024-09-20 累计净值 0.9961
2024-09-19 累计净值 0.9947
2024-09-18 累计净值 0.9897
2024-09-13 累计净值 0.9843
2024-09-12 累计净值 0.9855
2024-09-11 累计净值 0.9902
2024-09-10 累计净值 0.9961
2024-09-09 累计净值 0.9951
2024-09-06 累计净值 1.0081
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 余海燕 |
2020-12-12 |
至今 |
1年又36天 |
-4.18% |
| 余海燕 成曦 |
2019-09-09 |
2020-12-11 |
1年又94天 |
30.29% |