007365 易方达中债1-3年政金债C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0029(2024-10-17)
- 累计净值：1.1468
- 规模：0.07亿
- 跟踪标的：中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.51%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-12-03
- 管理人：易方达基金
- 基金经理：杨真
- 持续：2.9年
- 标准差：1年0.59%,0.61%,0.58%
- 夏普：1年2.19,1.87,2.68
1月：0.11% 3月：0.58% 6月：1.34%
1年：3.42% 3年：9.15% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1468
2024-10-16 累计净值 1.1466
2024-10-15 累计净值 1.1468
2024-10-14 累计净值 1.1467
2024-10-11 累计净值 1.1462
2024-10-10 累计净值 1.1457
2024-10-09 累计净值 1.1446
2024-10-08 累计净值 1.1448
2024-09-30 累计净值 1.146
2024-09-27 累计净值 1.1464
2024-09-26 累计净值 1.147
2024-09-25 累计净值 1.147
2024-09-24 累计净值 1.146
2024-09-23 累计净值 1.1459
2024-09-20 累计净值 1.1458
2024-09-19 累计净值 1.1459
2024-09-18 累计净值 1.1459
2024-09-13 累计净值 1.1457
2024-09-12 累计净值 1.1456
2024-09-11 累计净值 1.1456
2024-09-10 累计净值 1.1452
2024-09-09 累计净值 1.1452
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 杨真 |
2020-12-18 |
至今 |
1年又30天 |
4.15% |
| 王晓晨 杨真 |
2020-11-28 |
2020-12-17 |
19天 |
0.42% |
| 王晓晨 纪玲云 |
2019-12-03 |
2020-11-27 |
360天 |
2.28% |