007335 中银中债1-3年期农发行债

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• 单位净值：1.0277(2024-10-17)
• 累计净值：1.1536
• 规模：15.59亿
• 跟踪标的：中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数
• 跟踪误差：0.87%
• 类型：指数型-固收
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2019-06-17
• 管理人：中银基金
• 基金经理：李宪
• 持续：0.5年
• 标准差：1年0.54%,0.54%,0.54%
• 夏普：1年1.91,1.86,2.24

2024-10-17 累计净值 1.1536
2024-10-16 累计净值 1.153
2024-10-15 累计净值 1.1534
2024-10-14 累计净值 1.1532
2024-10-11 累计净值 1.1526
2024-10-10 累计净值 1.1521
2024-10-09 累计净值 1.1504
2024-10-08 累计净值 1.1505
2024-09-30 累计净值 1.1517
2024-09-27 累计净值 1.1527
2024-09-26 累计净值 1.155
2024-09-25 累计净值 1.1554
2024-09-24 累计净值 1.1541
2024-09-23 累计净值 1.1543
2024-09-20 累计净值 1.1542
2024-09-19 累计净值 1.154
2024-09-18 累计净值 1.1542
2024-09-13 累计净值 1.1538
2024-09-12 累计净值 1.1535
2024-09-11 累计净值 1.1535
2024-09-10 累计净值 1.153
2024-09-09 累计净值 1.1527

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
李宪	2023-05-19	至今	185天	1.09%
郑涛 田原	2021-01-28	至今	354天	3.32%
郑涛 田原	2019-06-17	2021-01-27	1年又225天	4.39%