007316 交银可转债债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2862(2024-10-17)
- 累计净值：1.2862
- 规模：2.22亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-07-11
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：魏玉敏
- 持续：4.3年
- 标准差：1年10.31%,13.34%,13.75%
- 夏普：1年-0.46,-0.56,0.10
1月：13.43% 3月：3.28% 6月：-1.71%
1年：-2.27% 3年：-10.82% 5年：26.05% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.2862
2024-10-16 累计净值 1.29
2024-10-15 累计净值 1.2861
2024-10-14 累计净值 1.303
2024-10-11 累计净值 1.2774
2024-10-10 累计净值 1.3112
2024-10-09 累计净值 1.3055
2024-10-08 累计净值 1.4141
2024-09-30 累计净值 1.3448
2024-09-27 累计净值 1.2629
2024-09-26 累计净值 1.2253
2024-09-25 累计净值 1.1882
2024-09-24 累计净值 1.1817
2024-09-23 累计净值 1.1393
2024-09-20 累计净值 1.1374
2024-09-19 累计净值 1.1427
2024-09-18 累计净值 1.1309
2024-09-13 累计净值 1.1339
2024-09-12 累计净值 1.1393
2024-09-11 累计净值 1.1443
2024-09-10 累计净值 1.151
2024-09-09 累计净值 1.1551
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 魏玉敏 |
2019-12-31 |
至今 |
2年又14天 |
48.10% |
| 魏玉敏 凌超 |
2019-08-10 |
2019-12-30 |
142天 |
5.27% |
| 魏玉敏 |
2019-07-11 |
2019-08-09 |
29天 |
0.23% |