007290 汇添富中债1-3年农发债C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0624(2024-10-17)
- 累计净值：1.1722
- 规模：0.03亿
- 跟踪标的：中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.89%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日：2019-06-19
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：杨靖
- 持续：3.3年
- 标准差：1年0.64%,0.64%,0.63%
- 夏普：1年1.92,1.80,2.59
1月：0.03% 3月：0.67% 6月：1.57%
1年：3.95% 3年：9.79% 5年：16.93% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1722
2024-10-16 累计净值 1.1718
2024-10-15 累计净值 1.1721
2024-10-14 累计净值 1.1719
2024-10-11 累计净值 1.1713
2024-10-10 累计净值 1.1707
2024-10-09 累计净值 1.1694
2024-10-08 累计净值 1.1694
2024-09-30 累计净值 1.1706
2024-09-27 累计净值 1.1717
2024-09-26 累计净值 1.1733
2024-09-25 累计净值 1.1735
2024-09-24 累计净值 1.1724
2024-09-23 累计净值 1.1723
2024-09-20 累计净值 1.1722
2024-09-19 累计净值 1.172
2024-09-18 累计净值 1.1723
2024-09-13 累计净值 1.1719
2024-09-12 累计净值 1.1717
2024-09-11 累计净值 1.1718
2024-09-10 累计净值 1.1713
2024-09-09 累计净值 1.1712
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 杨靖 |
2020-07-08 |
至今 |
1年又193天 |
5.12% |
| 何旻 杨靖 |
2020-01-06 |
2020-07-07 |
183天 |
1.77% |
| 何旻 |
2019-06-19 |
2020-01-05 |
200天 |
1.88% |