007289 汇添富中债1-3年农发债A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0663(2024-10-17)
- 累计净值:1.1771
- 规模:78.27亿
- 跟踪标的:中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差:0.89%
- 类型:指数型-固收
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日:2019-06-19
- 管理人:汇添富基金
- 基金经理:杨靖
- 持续:3.3年
- 标准差:1年0.64%,0.64%,0.62%
- 夏普:1年2.10,1.97,2.74
1月:0.04% 3月:0.69% 6月:1.59%
1年:4.02% 3年:10.09% 5年:17.41% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1771
2024-10-16 累计净值 1.1767
2024-10-15 累计净值 1.177
2024-10-14 累计净值 1.1768
2024-10-11 累计净值 1.1762
2024-10-10 累计净值 1.1756
2024-10-09 累计净值 1.1743
2024-10-08 累计净值 1.1743
2024-09-30 累计净值 1.1755
2024-09-27 累计净值 1.1765
2024-09-26 累计净值 1.1781
2024-09-25 累计净值 1.1784
2024-09-24 累计净值 1.1773
2024-09-23 累计净值 1.1771
2024-09-20 累计净值 1.1771
2024-09-19 累计净值 1.1769
2024-09-18 累计净值 1.1771
2024-09-13 累计净值 1.1767
2024-09-12 累计净值 1.1765
2024-09-11 累计净值 1.1766
2024-09-10 累计净值 1.1761
2024-09-09 累计净值 1.176
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
杨靖 |
2020-07-08 |
至今 |
1年又193天 |
5.21% |
何旻 杨靖 |
2020-01-06 |
2020-07-07 |
183天 |
1.83% |
何旻 |
2019-06-19 |
2020-01-05 |
200天 |
1.93% |