007285 工银中债1-5年进出口行C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0646(2024-10-17)
- 累计净值：1.1536
- 规模：0亿
- 跟踪标的：中债-1-5年进出口行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.75%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-11-28
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：汪湛
- 持续：0.7年
- 标准差：1年0.79%,0.83%,0.78%
- 夏普：1年1.68,1.40,1.84
1月：-0.01% 3月：0.84% 6月：1.91%
1年：4.43% 3年：10.23% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1536
2024-10-16 累计净值 1.1528
2024-10-15 累计净值 1.153
2024-10-14 累计净值 1.1526
2024-10-11 累计净值 1.1517
2024-10-10 累计净值 1.151
2024-10-09 累计净值 1.1489
2024-10-08 累计净值 1.1484
2024-09-30 累计净值 1.1499
2024-09-27 累计净值 1.1521
2024-09-26 累计净值 1.1556
2024-09-25 累计净值 1.1567
2024-09-24 累计净值 1.1541
2024-09-23 累计净值 1.1547
2024-09-20 累计净值 1.1546
2024-09-19 累计净值 1.1544
2024-09-18 累计净值 1.1546
2024-09-13 累计净值 1.1537
2024-09-12 累计净值 1.1532
2024-09-11 累计净值 1.1532
2024-09-10 累计净值 1.1524
2024-09-09 累计净值 1.152
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 汪湛 |
2023-02-07 |
至今 |
286天 |
2.32% |
| 刘婷 汪湛 |
2022-11-02 |
2023-02-06 |
96天 |
-0.33% |
| 陈涵 刘婷 |
2021-07-27 |
至今 |
174天 |
1.60% |
| 魏欣 陈涵 |
2020-07-31 |
2021-07-26 |
360天 |
3.37% |
| 魏欣 陈涵 |
2019-12-23 |
2020-07-30 |
220天 |
1.25% |
| 魏欣 |
2019-11-28 |
2019-12-22 |
24天 |
0.16% |