007284 工银中债1-5年进出口行A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0667(2024-10-17)
- 累计净值：1.1591
- 规模：3.18亿
- 跟踪标的：中债-1-5年进出口行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.75%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-11-28
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：汪湛
- 持续：0.7年
- 标准差：1年0.78%,0.83%,0.78%
- 夏普：1年1.84,1.52,1.97
1月：0.01% 3月：0.87% 6月：1.96%
1年：4.53% 3年：10.56% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1591
2024-10-16 累计净值 1.1583
2024-10-15 累计净值 1.1585
2024-10-14 累计净值 1.1581
2024-10-11 累计净值 1.1572
2024-10-10 累计净值 1.1564
2024-10-09 累计净值 1.1543
2024-10-08 累计净值 1.1538
2024-09-30 累计净值 1.1553
2024-09-27 累计净值 1.1575
2024-09-26 累计净值 1.161
2024-09-25 累计净值 1.1621
2024-09-24 累计净值 1.1595
2024-09-23 累计净值 1.1601
2024-09-20 累计净值 1.16
2024-09-19 累计净值 1.1598
2024-09-18 累计净值 1.1599
2024-09-13 累计净值 1.159
2024-09-12 累计净值 1.1585
2024-09-11 累计净值 1.1586
2024-09-10 累计净值 1.1578
2024-09-09 累计净值 1.1574
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 汪湛 |
2023-02-07 |
至今 |
286天 |
2.40% |
| 刘婷 汪湛 |
2022-11-02 |
2023-02-06 |
96天 |
-0.31% |
| 陈涵 刘婷 |
2021-07-27 |
至今 |
174天 |
1.64% |
| 魏欣 陈涵 |
2020-07-31 |
2021-07-26 |
360天 |
3.48% |
| 魏欣 陈涵 |
2019-12-23 |
2020-07-30 |
220天 |
1.32% |
| 魏欣 |
2019-11-28 |
2019-12-22 |
24天 |
0.17% |