007262 东方红聚利债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.3309(2024-11-12)
- 累计净值：1.3309
- 规模：23.62亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合一级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-09-06
- 管理人：东方红资产管理
- 基金经理：孔令超
- 持续：4.2年
- 标准差：1年4.38%,3.75%,3.75%
- 夏普：1年-0.27,-0.21,0.79
1月：5.12% 3月：7.63% 6月：1.77%
1年：4.82% 3年：6.26% 5年：32.44% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-11-12 累计净值 1.3309
2024-11-11 累计净值 1.3335
2024-11-08 累计净值 1.326
2024-11-07 累计净值 1.3282
2024-11-06 累计净值 1.3215
2024-11-05 累计净值 1.3231
2024-11-04 累计净值 1.3163
2024-11-01 累计净值 1.3126
2024-10-31 累计净值 1.3111
2024-10-30 累计净值 1.3083
2024-10-29 累计净值 1.3119
2024-10-28 累计净值 1.3172
2024-10-25 累计净值 1.3162
2024-10-24 累计净值 1.3047
2024-10-23 累计净值 1.312
2024-10-22 累计净值 1.3081
2024-10-21 累计净值 1.3057
2024-10-18 累计净值 1.299
2024-10-17 累计净值 1.2848
2024-10-16 累计净值 1.2843
2024-10-15 累计净值 1.2789
2024-10-14 累计净值 1.2821
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 孔令超 |
2019-09-06 |
至今 |
2年又134天 |
26.08% |